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虛擬貨幣合約交易搭配亞當理論,順勢交易穩定獲利

亞當理論

終於寫到這個章節了!整個系列其實我最想寫的就是這個章節,因為我很想趕快跟大家分享如何利用亞當理論在虛擬貨幣交易的世界裡獲利。

其實一開始我是看不太懂亞當理論的,因為不管我怎麼畫、怎麼轉,我都看不懂為什麼指數不會如我所畫的走到預期的位置,導致我設的停利往往都沒有效果,後來我再多翻了幾次書,才明白我漏掉了甚麼,從這之後我就開始能利用亞當理論幫助我獲利了,今天,我想要把這個方發分享給各位。


亞當理論介紹

亞當理論這本書前面講了很多,但我覺得重點就是在於"順勢而為",你眼睛所看的到的就是一切,看到上漲那就做多,看到下跌那就做空,跟著趨勢去走不要想太多。

使用亞當理論的好處是,你不需要去認識新的技術分析或者什麼數學公式,它是很簡單很純粹的方法,它只運用到價格所透漏給你的訊息,也就是說,只要關注在價格上就好。

亞當理論其中提到,趨勢就是一再地重複,而重複會導致對稱發生,這也被人稱為翻亞當。不過這裡有兩個條件要注意:

第一點,與目前時間越接近,效力越大
第二點,變動的程度越大,對稱越佳(效果越好)

亞當理論

假設A是過去的點,B是現在這個時間的點,那麼行情會跟你說,在未來最有可能抵達的位置是C點,而你如果想要畫出它的位置,需要用到二次映象圖(second reflection)

亞當理論
(先向右對稱一次)

亞當理論
(再向上對稱一次,就完成二次映像圖了,也就是一開始第一張圖的樣貌)

所以亞當理論的基本原理就是
1.如果行情現在怎麼走,那它就繼續那樣走(順勢而為)
2.行情會自己告訴你,它會發展到哪裡(二次映像圖)
3.要注意的是有兩件,一個是它變動的速度越快越有效,另一個是距離現在的時間越近越有效


進場

在一般盤整的時候,其實也就沒有必要去使用亞當,因為畫出來的圖就只是告訴你繼續盤整而已。但如果有發生以下的三種情況,那你就可以考慮使用亞當來畫圖,也就是說以下的三種情況會是你的進場點,並且利用亞當畫出停利點。

第一種情況,突破
當價格突破前高或者突破前低時,代表有足夠的力量將價格推往新的境界。如果前面盤整期越長,那麼力量就會越強。

第二種情況,趨勢改變
當市場趨勢明確的突破長期下跌的走勢反轉向上(反之亦然),都需要很強大的力量,在這種趨勢被扭轉的時候,就是可以進場的時機點。

第三種情況,缺口或當日高低價差大
缺口在虛擬貨幣市場基本上是看不到,因為24小時市場都在,但可以關注虛擬貨幣的價格如果有發生高低價差很大時,這也會是一個可以進場的時機點。

總結來說,當市場沉悶時,你就可以放下這些事情休息去,不要硬是想做交易,為什麼?因為市場沉悶(橫著走)代表你用亞當理論畫出來的圖也會是繼續盤整,這對於你做合約或是期貨來說是很不容易賺到錢的。但如果市場行情有所改變,請順勢而為,亞當會告訴你該怎麼做。


停利出場

講完進場要來講出場,當發生進場條件之後,你可以利用亞當的二次映像圖(也被稱為翻亞當),去推算出合理的停利點在什麼地方,也就是我們在一開始上面畫出來的A點到C點的那個圖。

但我相信聰明的你應該很快就會發現,其實不用那麼麻煩畫兩次圖出來,由於這樣的翻法,我們可以知道A點到B點的垂直高度,會等於B點到C點的垂直高度,所以我們只需要計算出A-B的高,便能快速計算出停利點C的高度,這也被稱為鏡像。

不過我自己有做一點點調整,我在抓取停利點高度時,會往前參考這段區間的價格高低點,或是價格密集聚集的區域,來稍微做一點點微調,讓我的停利更合理。


停損出場

現在我們有停利的工具了,但我們並不會永遠都是對的,畢竟這個世界上沒有一個方法是100%獲勝的,又或者很遺憾地我們可能停利不小心抓得稍微高一點,導致還沒碰到停利點就反轉,那也是有點可惜,因此我們需要設定一個停損出場的位置,避免出問題時讓我們的虧損太過嚴重。

如果我做多,那麼我就會找前低來做為停損點,反之做空則是找前高。為了避免被意外掃出場,我會給停損多一點點的空間,也就是說我會抓低點的下面一點點,或者是高點的上面一點點,多給它一點彈性空間。

而這個停損點並非傻傻固定一個位置不變的,我們可以隨著獲利增加時,慢慢的將它跟著我們的獲利去移動,當我們移動到不虧、甚至是賺錢出場的時候,我們的這筆交易基本上也就立於不敗之地了。這樣將停損點不斷地往前移動,也被稱為追蹤停損(trailing stop),這麼做的好處是讓我們不至於抱上抱下一場空。

各位可能會問,那這個追蹤停損,應該要怎麼設才合理?有兩個方法:做一個新的亞當,或者是直接抓前高前低設新的停損,這樣就搞定了!


資金控管

合約畢竟是槓桿交易,風險會比一般的現貨交易來得高,所以我們除了停損,也要做好資金控管。一開始合約交易的預設是20倍槓桿,在這樣的情況下我會建議新手投入5%的資金就好,這樣的資金投入對各位來說風險並不會太大,各位也不要被20倍槓桿給嚇到了,其實我們做台指期,槓桿也約是20倍上下,當然,如果你覺得這樣的槓桿太高,也可以自行決定要調降成10倍或5倍都行,畢竟幣圈的波動大,就算槓桿調低或者用現貨交易也都還是會很有感的。

再來,就是建議新手同一時間不要做太多的交易對,最多3支就好,因為你這樣就等於是用掉15%的資金了,如果3支交易對一起爆炸,那也是會受傷很嚴重的。

最後,要記得有獲利才加碼,千萬不要逆勢加碼(也就是攤平),攤平在有槓桿的情況下是一件很危險的作法,如果你是現貨或者沒有資金壓力,攤平會是一種策略,但開槓桿是有潛在的風險,可能會使你無法承受,所以要記得如果要加碼,請在有獲利的時候加碼。至於加碼的時間點,各位其實可以再一次的利用亞當,當條件符合的時候,就可以做加碼。


注意事項

1.盤整的時候不需要進場,因為亞當也告訴你了,盤整就只是會繼續盤整而已,要做就去做已經發動的市場,還在盤整的話就不要碰。

2.難免會出錯,所以要先設好停損

3.不要先入為主地預設價格在高點或低點,因為價格也許高還會更高,低也還會更低,所以要抱持這樣的心態:"買在相對低點、賣在相對高點就好"

4.如果想要加碼,可以再畫一次二次映像圖。




如果還沒開戶的朋友可以看看我這篇文章的教學:

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