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輕鬆運用網格交易,幫助你實現低買高賣(Grid Trading Strategy)

虛擬貨幣網格交易

投資理財雖然聽起來很美好,可以讓你財富自由,實現你的夢想,但過程卻是辛苦的,因為大部分的人總是在股市裡追高殺低,掙扎是否應該要認賠停損,或者是想停利出場卻又怕少賺到後面一大段。如果現在跟你分享一套有紀律的方法,可以幫你擺脫以上的困擾,而且簡單易學又好上手,你是否會有興趣呢?這套方法,就是:網格交易



投資最困難的問題:情緒影響、沒有一套方法

大多數的投資人,在做買賣時很容易受到情緒影響,當價格創新高時就急著想要買進,覺得再不進場就來不及了,結果一進場就被套牢,而大跌時則是擔心是不是還會繼續破新低,所以急忙認賠殺出,結果殺在最低點(這種情況被稱為FOMO)。

其實一旦撇除掉情緒影響,照著買賣計畫去進行,每個人都是有機會可以在市場上獲利的。對於會寫程式的人來說,這很容易處理,把條件寫一寫讓電腦去幫你執行買賣就好;對於資深的交易者來說,用一套技術分析來進出場,並且規畫好資金控管雨停損,也是一件不難的事情。

但問題來了,大部分的人其實都是市場小白,看不懂技術分析或者沒有自己的一套方法,也不懂得如何寫程式(買別人的程式還有可能買到爛貨),那還能依靠什麼?網格交易就是針對大部分的普通人都能夠輕易上手的一套交易方法。


交易賺錢的精隨:買低賣高

交易想要獲利,關鍵就只是四個字,"買低賣高",講完了。

技術分析不就是如此嗎?在低檔區買進,在高檔區賣出。甚至在現實生活中不也是如此嗎?假如你是一名菜攤老闆,你一定是低價買進青菜,再高價賣出給客戶吧!如果今天進價的成本變高,那賣價自然也跟著提高就是了。

所以現在,我們不要去談技術分析,也不要去想挑選青菜的秘訣,就單純回到問題的根源:價格。讓價格來去告訴我們現在的行動,一切就變得簡單了。


網格交易條件限制

在進入網格交易的介紹方法之前,我們要先來談一談它的限制,因為這很重要,必須先講清楚規則。

第一,標的物體質健全,你無法想像它會消失。在台股市場,你可以選擇像是0050、台積電、中華電信這類的股票,如果台積電或是中華電信會下市,那我其實不擔心我股票的虧損,我擔心的會是台灣怎麼了?該逃難了嗎?在虛擬貨幣市場,套入同樣的概念,那麼我們可以考慮BTC、ETH來做為投資標的。

第二,標的物交易量要夠大。如果不夠大,會遇到想買買不到,想賣賣不掉的困擾,這樣會打亂我們的計畫。

第三,不開槓桿,不做有到期日的標的物

融資去做網格交易,會有還息壓力,如果好死不死都刷不到網格沒有獲利,手上資金又剩得不夠,就變成是被迫要賣掉換錢來還債,這樣會打亂計畫。

用期貨開槓桿,假設很不幸在開始網格交易之後,價格一路向下貫穿,那麼你就會向下一直不斷做多,又因為槓桿的關係,實際上你操作的資金量已經是遠遠大於你能承受的程度,到最後就是爆倉斷頭。

選擇權做網格,會因為有時間價值流逝的關係,做買方如果遇到盤整,很容易權利金被吃光光,做賣方的話盤整是會賺錢,但跟期貨一樣,也是怕價格往單一方向發展,這樣逆勢操作的情況下很容易爆倉斷頭。

而且期貨與選擇權有到期日,很有可能你的網格都還沒發揮功用,就遇到結算,全部都要轉倉,在這個轉倉的過程中會有磨損,對你的網格交易計畫也是不利因素。

網格交易具體方法

該注意的條件限制說完,我們才能進入重頭戲,那就是應該要如何來做網格交易。

首先,決定好你的間距,通常會分為等差或等比,等差就是像1、1.2、1.4、1.6、1.8、2...這樣,每格間距都是0.2,等比則是1、1.2、1.44、1.728、2.0736、2.488...這樣,每隔間距都是20%,這兩者沒有太大差異,長期下來報酬是差不多的。

現在我們用0050來做為範例說明,以130作為起始點,每次上漲或下跌5元我就動作。也就是說我要用等差,每格間距5元。

下一步,決定我要投入的總資金量,並且在一開始就先買入一半的資金量。例如我準備了10萬元,那麼一開始我要買進5萬元的0050當作是我的基礎倉位。如果一開始沒有買進,進場之後遇到上漲會沒事情做喔!那如果遇到下跌,我就開始分批投入我剩餘的5萬元進場,每次下跌我要買入約5000元的股票(但可能不會剛好5000,例如跌到120的時候買入41股0050大約是4920元)
網格交易範例圖
(橘色是買,藍色是賣)

利用這樣來來回的操作,每一個橘色對上藍色的交易,就會替你生出5000元左右的獲利,這就是網格交易的厲害之處,不要去想是漲是跌,一切交給價格去做決定。

這邊要小小注意一件事情,下去後第一次勾回來的上漲,不賣出,同理,上去後第一次凹回來的下跌,不買進。原因是如果你在這些位置做買進賣出,會抵消掉前面的布局。

網格交易不買賣的位置
(紫色是不動作的位置)

所以如果價格很不湊巧剛好在這位置一直不斷來回,例如112~117,不斷穿來穿去115這個位置,那都是不動作的,不然在這裡買進賣出買進賣出,賺不到錢又虧了稅費。

以上,就是網格交易的介紹,很簡單吧!連我阿嬤都會操作。只要慎選標的(台股是建議0050,虛擬貨幣是建議BTC,切記不開槓桿),然後照計畫進行,你不需要去預測漲跌、不需要會寫程式、不需要懂技術分析、不需要被情緒影響,照著計劃去買賣即可。


虛擬貨幣輕鬆方便的設定

大家可能會很好奇,這系列明明是講虛擬貨幣,為什麼前面要用股票作介紹?原因是我認為網格交易這個方法真的很好用,不論男女老少、股齡資深資淺,所有人都可以用,因此我不希望大家被限定在只有虛擬貨幣才做這件事情,最好是你一般的股票投資也使用這樣的方法。若你是存股族,不會受到市場情緒影響,那也很恭喜你,你有一套方法在應對股市了,但如果你不是存股族,又總是受到影響、追漲殺跌沒賺錢,那我真的很推薦你使用網格交易這套方法來獲利。

不過話說回來,雖然說股票用網格交易也是可以,但其實用虛擬貨幣會更方便,因為在幣圈這是非常盛行的交易方式,盛行到不論是幣安派網,都已經寫好機器人幫你去做網格交易,你只要設定參數即可,而且是自動幫你做買賣,台股目前我還沒看到有哪間券商推出這樣的服務,所以網格交易還是得自己動手做。

在幣安,你只需要簡單的填入上下界,以及要分成幾份網格,這樣就搞定了,你甚至可以讓系統AI根據過去歷史資料幫你速算出現在適合的參數

系統推薦參數自設參數
(系統推薦&自設參數)

目前我的網格
(這裡是我在幣安的網格交易,目前僅僅只開了十天)


在派網,也是可以讓系統自己跑出適合的參數,也可以自己設定,而派網比起幣安,我覺得更加人性化,因為可以微調的地方更多,所以如果要開網格,除了幣安之外大家也可以考慮派網

派網網格交易

掛單詳情

交易紀錄

訂單參數

這個我才剛開沒多久,之後我會不斷更新這份網格的情況,給大家作為參考


總結

網格交易是一個我非常推薦各位去使用的交易方法,即使你對於虛擬貨幣沒有興趣,也拜託大家要在股票交易上使用這套方法,因為它可以幫助到你非常非常多。只要記得選擇 1.無法想像會消失不見 2.交易量夠大 3.不開槓桿不做有到期日的商品,台股推薦0050,美股推薦VTIVOO,虛擬貨幣推薦BTC

若你願意嘗試虛擬貨幣交易,但一開始不知道該如何做的話,我很推薦先從網格交易開始著手進行,不論是在幣安或是在派網都是不錯的選擇(懶惰一點的話可以考慮派網)

如果大家對於這樣的交易方法有興趣,下一篇文章我會介紹一個工具來搭配網格交易:樂活五線譜。它其實也是網格交易,而我拿它來作為高低點的判斷,也就是說我們要在網格交易之中在做一次網格交易!

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如果虛擬貨幣想開戶交易的朋友可以看這篇文章的教學:


想知道基礎的選擇權策略大補帖可以參考這篇文章:


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