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樂活五線譜搭配網格交易,運用策略讓效益最大化!

樂活五線譜網格交易

上一次我們介紹了網格交易,今天我要來介紹網路上的一套工具,幫助我們來判斷現在網格交易的進場時機是否相對較優。


網格交易小缺點

網格交易嚴格來說是可以任何時候都去做,只要你挑選的標的是長期看好的、量大的,那麼獲利都只是時間早晚的問題。

但問題就在於到底是早還是晚?如果我們0050的網格交易開在150,或是BTC網格交易開在$65000,那等到網格整體有獲利恐怕是要等上一段不小的時間了。

如果有個工具可以幫助我們判斷現在是相對高點/相對低點,我們現在開網格的獲利也自然會相對提高。而這個工具,叫做樂活五線譜

它是由薛兆亨教授、Tivo168以及Allan Lin所創,推薦大家可以買他們的書來看看:五線譜投資術

五線譜投資術



樂活五線譜

網格交易BTC-USDT
(BTC的樂活五線譜)
網格交易0050
(0050的樂活五線譜)

很多韭菜總是幻想要賣在最高價,買在最低價,但這往往是不切實際的,我們只需要買在相對低點,賣在相對高點,這樣就好,所以在未來會不會有更低價,有可能,但如果現在這個價位我們知道其實已經是相對低點,那麼我們這時候進場其實也不怕被套牢在最高點,如下圖所示,我們可以看到價格已經到綠色線,也就是相對低點的位置。

(BTC樂活五線譜放大圖,可以看到五條顏色的線)

我把畫面再放大一點給大家看,可以看到總共有五條線,黃紫紅藍綠,聰明的各位應該也能聯想到,樂活五線譜本質上也是網格交易的一種形式,透過買低賣高的模式來獲利。不過現在我們要更進一步,在樂活五線譜之中開網格(概念上有點像是對網格再進行一次網格🤔)


大網格與小網格

具體方法如下:
總共有黃紫紅藍綠五條線,所以
黃-紫
紫-紅
紅-藍
藍-綠
總共會有四個區間,當價格在藍-綠區間時,我可以把藍當作上界,綠當作下界,到派網去開網格,讓它在這個區間內獲利。
等到價格往上突破,走到紅-藍區間時,我們就在開一次網格,把紅當作上界,藍當作下界,依此類推。
這樣的好處是,你若直接開黃-綠的網格,會因為間距很寬而需要比較多的金額,但價格短期內不太可能會在這麼寬的區間內快速上下震盪,也就是說你會有一筆很大的資金卡在這裡,但如果我們把黃-綠這個大網格,拆成小網格,在每個小區間裡面做網格交易,我們就可以更有效的運用我們的資金。

簡單來說,影響到你資金運用程度多寡有兩個變數,一個是上下界的寬度,另一個則是網格數,如果上下界寬度大、網格多,你所需要動用的資金會非常多(也意味著會卡很多資金在裡面)

我們利用樂活五線譜,拆分成小小的區間,需要的資金量就會減少,這樣我們網格數這個變數,就有比較大的彈性可以選擇:
1.我們一樣可以選擇網格數量少,這樣資金需求也很少,雖然可能不太容易刷到獲利,但比起黃-綠,至少藍-綠是更容易刷到了
2.或者我們可以多增加一些些網格,讓它更容易頻繁被刷到,這樣可以增加我們獲利的效率。(雖然網格數增加意味著資金需求增加,但比起原本的大網格還是可以用較少的資金)


低檔投入多,高檔投入少

再進階一點,我們可以針對不同的區間來決定資金投入的大小。

因為我們知道黃-紫是相對高檔區,藍-綠是相對低檔區,所以我們可以調整我們投入的資金量,當價格是在低檔區時,我們投入較多的量,反之如果在高檔區則投入較少的量。

舉例來說,我把資金分成10等份
黃-紫:1份
紫-紅:2份
紅-藍:3份
藍-綠:4份

假設我可以投資的金額有10000,那麼當價格在紅-藍區間時我可以投入3000,其餘的7000先放在其他的理財項目,例如幣安寶的活期去賺取利息,等到價格跑到紫-紅區間,再從活期提出2000轉到網格交易這邊開始運作。

或者另外一種簡單的做法,大網格小網格都開,大區間(黃-綠)開一套,小區間(黃-紫、紫-紅、紅-藍、藍-綠)另外開一套,大區間就當作是長期計畫,小區間則是短期計畫,隨著時間過去,短期計畫可以提領一部份的獲利出來花用,或者是把獲利轉往大區間加碼投入。

花樣還有很多,大家可以自己發想,如果懶得想,記得利用五線譜,看到相對低點出現,開網格交易就對了。如果是在相對高點,可以開少一點用小區間來應對,或者就耐心等待下一次相對低點的到來(不用等到最低,在紅線之下就很棒了)

總結

今天介紹的方法,推薦用派網來做,因為派網可以開複數網格,而幣安同一個交易對只能開一個網格,如果要開不同的,那可能要透過BTC-USDT、BTC-BUSD這樣來做應對吧,雖然USDT跟BUSD不太一樣,但本質上他們都是掛勾於美金,就粗略地看作是一樣的吧。

今天這種進階玩法,大家有興趣可以試試看,但要記得,如果是從上面的區間跑到下面的區間,上面的區間不能關,因為此時你上面的區間網格交易暫時是虧損的。但如果是下面的區間跑到上面的區間,下面的區間網格交易可以關,因為它已經是獲利的。

如果你上面區間的網格要關(想要講求資金運用效率最大化),那就是暫時先把BTC轉往理財項目(幣安寶活期),但等到價格回來時要記得重新投入(派網可以雙幣投入)。如果你覺得有點抽象,可以想像成你買了台積電被套,你先把台積電拿去借券賺利息,但是等到價格回來的時候,你就不借券了,你要把你的台積電拉回來重新回到網格交易的體系裏面。





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