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閒聊:一些操作上的建議與經驗分享




 
嗨大家好,我是凱文
今天閒聊一些選擇權操作上的經驗分享


跟德州撲克很像

打德州撲克講求期望值,要有正EV才會出手
不然大部分的時間都是在蓋牌
選擇權也是差不多如此
例如看多價差,搭配做的履約價位置
如果位置勝率不錯,加上報酬也OK,就值得出手
反之,就沒必要去建倉
所以我認為,如果是德州撲克的好手
來做選擇權應該會覺得非常輕鬆

贏不一定要衝,但輸一定要縮

資金控管的概念在操作上也很重要
當你遇到虧損時,你應該要懂得縮減部位甚至是完全砍倉
因為當你的部位會遇到虧損,其實某種程度來說,也代表你的看法不對
(當然還是要給一點彈性空間啦,不是虧個一點兩點就代表看錯)

遇到虧損不縮減不停損,反而要用攤平硬凹的方式來處理
那基本上下場都很慘
股票如果你是買體質健全的公司,或你做0050這種類型的股票
你想凹那就算了,畢竟抱久了還是有機會翻回來
但選擇權、期貨這種衍生性金融商品
絕對不是你牙一咬凹個單就能撐過去的事情

贏不一定要衝,但如果要進階成為厲害的玩家
知道如何看對加碼會是一個能力的分水嶺

All in的人都死了

風險的觀念大家都會講,但實際上能做到的、能守住的,不曉得又有幾人
常常看到新手一個腦衝,所有的資金就灌下去了

要先理解一件事情,就是這個世界上沒有人的勝率是百分之百
如果有,那真的想要ALL IN我也沒話說
但只要不是勝率百分之百的,哪怕是99%
如果每次都ALL IN,那最終的下場都是歸零

比德州撲克簡單,你不需要詐唬

雖然說選擇權像是德州撲克
但其實有件事情比德撲簡單,那就是不需要bluff
你沒有牌桌上的對手需要去欺騙
甚至你只需要去誠實面對自我即可
瞭解自己能力所及的範圍,做自己能做的事情,並且把它做好

由於選擇權的特性,方向不重要

方向是股票跟期貨需要去思考的
選擇權因為區分了買權與賣權
所以你可以同時做多也做空
比較需要在意的,是現階段究竟是處於盤整,還是有行情
然後挑選適合的策略來處理,便能夠做到利用選擇權來穩定獲利

© 2020 OP凱文